Открытие и ведение счетов

Операции с банками-корреспондентами представляют собой важное направление деятельности Транснационального банка. Целевыми клиентами банка являются средние и малые российские банки, ведущие банки стран СНГ и Балтии.

Управление счетом

Все операции по корреспондентскому счету осуществляются на основании платежных поручений его владельца. Платежные поручения могут быть выписаны на бумажном носителе и представлены в банк либо переданы ключеванным сообщением с использованием специальных средств связи: SWIFT, телекс, электронная система «Банк-Клиент».

«Банк-Клиент»

Электронная система «Банк-Клиент» позволяет клиентам пользоваться услугами банка, не выходя из офиса: направлять на исполнение в Транснациональный банк платежные и иные поручения, получать электронные выписки по счетам в Транснациональном банке и информацию об остатке по счету и т. п.

Для пользователей системы «Банк-Клиент» установлен более продолжительный операционный день при приеме платежных и иных поручений, а также льготные комиссии при их исполнении.

Банк – резидент РФ представляет:

• Карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариусом;
• Выписку из решения соответствующего уполномоченного органа о назначении председателя правления – оригинал или копию нотариально заверенную;
• Письмо территориального учреждения Банка с подтверждением согласования всех кандидатур указанных в карточке - копию нотариально заверенную;
• Приказы о назначении на должность на всех кандидатур указанных в карточке – копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, а также оттиском печати;
• Приказ о наделении лица правом первой подписи на всех кандидатур указанных в карточке за исключением руководителя – оригинал или копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей;
• Приказ о наделении лица правом второй подписи на всех кандидатур указанных в карточке за исключением главного бухгалтера – оригинал или копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, а также оттиском печати;
• Копии паспортов всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей – нотариально заверенные (в отдельных случаях заверенные руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, и оттиском печати);
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - копию нотариально заверенную;
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр - копию нотариально заверенную;
• Информационное письмо об учете в ЕГРПО - копию нотариально заверенную;
• Лицензию на осуществление банковских операций - копию нотариально заверенную;
• Учредительные документы - копию нотариально заверенную;
• Изменения, внесенные в учредительные документы, а также свидетельства об их регистрации – нотариально заверенные копии.

Банк-нерезидент представляет:

• Копия учредительных документов;
• Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;
• Образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом (карточка с образцами подписей и оттиска печати - Приложение № 1 к Инструкции ЦБР от 14 сентября 2006 г. N 28-И, с приложением соответствующих документов, или альбом, оформленный в соответствии с международными стандартами);
• Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе РФ.
• Банк принимает документы от Корреспондента только в виде их оригиналов либо нотариально удостоверенных копий.
• Все документы, подготовленные за границей, должны быть заверены государственным нотариусом соответствующей страны и легализованы в Российском консульстве в стране происхождения или консульством этой страны в России. Вместо легализации консульства принимается также штамп “Apostille”. Документы должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.